宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金A类(005846)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0811

累计净值:1.1331 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓栋,程逸飞 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.506亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-06-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2056 25521.410 27999546.390 53.3600 46.6400 46.6400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2567 24105.970 30847237.580 49.8500 50.1500 50.1500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9848 32808.650 178311340.880 55.1900 44.8100 44.8100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5436 118464.140 427457711.000 66.3800 33.6200 33.6200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5114 93421.440 423385843.880 88.6200 11.3800 11.3800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7005 89190.080 541002933.090 86.5900 13.4100 13.4100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13217 58359.640 586977009.290 76.1000 23.9000 23.9000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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