国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金(005996)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1005

累计净值:1.1925 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王侃 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.582亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2018-09-06

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
498 991738.360 487892706.460 98.7900 1.2100 1.2100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
296 3388599.350 954834915.310 95.2000 4.8000 4.8000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
287 348688.910 100050473.020 99.9800 0.0200 0.0200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
311 386340.500 120052073.020 99.9200 0.0800 0.0800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
239 502418.350 120052073.020 99.9800 0.0200 0.0200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
190 632192.980 120052073.020 99.9500 0.0500 0.0500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
254 1967463.250 499394632.730 99.9300 0.0700 0.0700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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