前海开源鼎欣债券型证券投资基金A类(006145)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1041

累计净值:1.6341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘静,史延 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.475亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-16

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
905 158192.470 137486652.920 96.0300 3.9700 3.9700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
938 152403.590 137337937.120 96.0700 3.9300 3.9300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
961 169403.180 158005961.800 97.0600 2.9400 2.9400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1088 63553.060 64955673.110 93.9400 6.0600 6.0600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
590 1850820.830 1089714055.320 99.7900 0.2100 0.2100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
413 2701070.750 1112319829.910 99.7100 0.2900 0.2900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
540 3099170.720 1664606758.130 99.4700 0.5300 0.5300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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