招商添利两年定期开放债券型证券投资基金(006150)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4997

累计净值:1.4997 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:马龙,李家辉 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.432亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6318 54326.200 125661127.390 36.6100 63.3900 63.3900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6318 54326.200 125661127.390 36.6100 63.3900 63.3900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1332 156093.320 125601378.960 60.4100 39.5900 39.5900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1332 156093.320 125601378.960 60.4100 39.5900 39.5900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1332 156093.320 125601378.960 60.4100 39.5900 39.5900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1332 156093.320 125601378.960 60.4100 39.5900 39.5900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
997 217357.890 102027429.900 47.0800 52.9200 52.9200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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