前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金C类(006217)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2273

累计净值:1.4873 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱杰 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.266亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3517 6875.710 5684146.980 23.5100 76.4900 76.4900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3466 10284.290 23535341.030 66.0300 33.9700 33.9700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3869 12460.310 36045351.250 74.7700 25.2300 25.2300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4901 10057.780 36045351.250 73.1200 26.8800 26.8800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8302 7663.300 47782773.350 75.1100 24.8900 24.8900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21460 4858.980 59782773.350 57.3300 42.6700 42.6700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13472 10150.870 86515229.610 63.2600 36.7400 36.7400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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