交银施罗德创新成长混合型证券投资基金(006223)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6793

累计净值:1.6793 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周中 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.674亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5943 11815.800 707987.700 1.0100 98.9900 98.9900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6413 12036.680 545241.170 0.7100 99.2900 99.2900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6887 13337.230 11975451.990 13.0400 86.9600 86.9600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7515 14153.930 18333804.390 17.2400 82.7600 82.7600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9330 26144.170 137770747.110 56.4800 43.5200 43.5200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41952 9853.160 268299809.300 64.9100 35.0900 35.0900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7053 48297.850 245651305.400 72.1100 27.8900 27.8900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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