万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006294)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1669

累计净值:1.1669 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.641亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*20%+三年期银行定期存款利率*80%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
186225 2531.890 198807.160 0.0400 99.9600 99.9600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
192723 2413.180 198807.160 0.0400 99.9600 99.9600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
195033 2277.970 198807.160 0.0400 99.9600 99.9600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
192068 2200.900 198807.160 0.0500 99.9500 99.9500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
178367 2662.940 1195083.100 0.2500 99.7500 99.7500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
143207 2736.350 1195083.100 0.3100 99.6900 99.6900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
114804 2847.740 1195083.100 0.3700 99.6300 99.6300

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