嘉实养老2040混合(FOF)A (006307) 持有人结构

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2812	累计净值：1.2812	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：张静,唐棠	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.835亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-03-06
业绩比较基准：中债总财富指数收益率（1-X0.85） +中证800指数收益率X0.85。年度权益类资产年度目标配置比例（X）:2019:75%;2020:74%;2021:73%;2022:71%;2023:70%;2024:68%;2025:67%;2026:65%;2027:63%;2028:61%;2029:58%;2030:56%;2031:53%;2032:50%;2033:47%;2034:44%;2035:40%;2036:36%;2037:32%;2038:28%;2039:24%;2040:19%

单位净值：

1.2812

累计净值：1.2812

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：张静,唐棠

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.835亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-03-06

业绩比较基准：中债总财富指数收益率*（1-X*0.85） +中证800指数收益率*X*0.85。年度权益类资产年度目标配置比例（X）:2019:75%;2020:74%;2021:73%;2022:71%;2023:70%;2024:68%;2025:67%;2026:65%;2027:63%;2028:61%;2029:58%;2030:56%;2031:53%;2032:50%;2033:47%;2034:44%;2035:40%;2036:36%;2037:32%;2038:28%;2039:24%;2040:19%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年2季度

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
18079	9969.460	11852965.240	6.5800	93.4200	93.4200

2022年4季度

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
17587	9812.670	11852965.240	6.8700	93.1300	93.1300

2022年2季度

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
16544	9757.240	11852965.240	7.3400	92.6600	92.6600

2021年4季度

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
15894	9228.940	11852965.240	8.0800	91.9200	91.9200

2021年2季度

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
14183	8536.500	10010992.350	8.2700	91.7300	91.7300

2020年4季度

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
11824	7785.700	10010992.350	10.8700	89.1300	89.1300

2020年2季度

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
7822	7603.030	10010992.350	16.8300	83.1700	83.1700

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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