易方达安瑞短债债券型证券投资基金C类(006320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0159

累计净值:1.1319 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 中债综合财富(1 年以下)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
71561 5473.680 148549274.190 37.9200 62.0800 62.0800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
71870 8130.890 360019305.510 61.6100 38.3900 38.3900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
111888 5019.220 102975011.540 18.3400 81.6600 81.6600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
98016 2925.650 5003575.340 1.7400 98.2600 98.2600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
112648 4634.240 171967861.360 32.9400 67.0600 67.0600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
136702 3217.720 11058203.470 2.5100 97.4900 97.4900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
201659 5199.080 249191083.220 23.7700 76.2300 76.2300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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