招商丰韵混合型证券投资基金A类(006364)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2499

累计净值:1.2499 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:付斌 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7968 29778.550 779603.890 0.3300 99.6700 99.6700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8659 29606.890 779603.890 0.3000 99.7000 99.7000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9388 29264.430 779603.890 0.2800 99.7200 99.7200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10604 28162.700 779603.890 0.2600 99.7400 99.7400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12317 29812.920 1164486.380 0.3200 99.6800 99.6800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3200 22899.820 4970917.220 6.7800 93.2200 93.2200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1178 14746.520 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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