长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金A类(006371)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2890

累计净值:1.2890 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶,徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.226亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28066 15025.410 2664021.240 0.6300 99.3700 99.3700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30639 14618.920 3064021.240 0.6800 99.3200 99.3200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32538 14094.400 3064021.240 0.6700 99.3300 99.3300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35320 13512.890 32651616.780 6.8400 93.1600 93.1600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
38626 15258.050 64221762.520 10.9000 89.1000 89.1000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14638 27868.750 54452020.860 13.3500 86.6500 86.6500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5358 46976.050 37620966.490 14.9500 85.0500 85.0500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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