宝盈安泰短债债券型证券投资基金A类(006387)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1425

累计净值:1.1745 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓栋,卢贤海 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中证短债指数收益率×80%+活期存款利率(税后)×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22066 3146.670 66732.310 0.1000 99.9000 99.9000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14557 14349.920 107115538.740 51.2800 48.7200 48.7200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13619 90497.180 965247187.630 78.3200 21.6800 21.6800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1254 331650.610 406347200.300 97.7100 2.2900 2.2900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1370 356949.690 482131920.420 98.5900 1.4100 1.4100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
901 1293375.540 1049422297.280 90.0500 9.9500 9.9500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
480 1464704.410 671676606.690 95.5400 4.4600 4.4600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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