华富恒盛纯债债券型证券投资基金A类(006405)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1129

累计净值:1.1629 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:倪莉莎 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.316亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4813 107755.600 503435957.010 97.0700 2.9300 2.9300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4812 105110.050 503435957.010 99.5300 0.4700 0.4700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22 22899396.660 503435957.010 99.9300 0.0700 0.0700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17 59233406.390 1006871914.020 99.9900 0.0100 0.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22 2521448.520 55307328.890 99.7000 0.3000 0.3000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27 3275943.990 88235629.110 99.7600 0.2400 0.2400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44 46000347.870 2023085796.860 99.9500 0.0500 0.0500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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