华润元大润鑫债券型证券投资基金C类(006471)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5644

累计净值:1.8632 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:李仆,王致远,梁昕 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.134亿份(2020-04-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-21

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
119 3474018.430 413153693.770 99.9400 0.0600 0.0600
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 51.400 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 51.400 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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