招商添裕纯债债券型证券投资基金A类(006489)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1413

累计净值:1.1756 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:向霈,马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:49.210亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-02-13

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
112 43978881.780 4925201584.960 99.9900 0.0100 0.0100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
113 43593705.910 4925655593.850 99.9900 0.0100 0.0100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
108 45649312.830 4929592612.240 99.9900 0.0100 0.0100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
108 45649960.980 4929592612.240 99.9900 0.0100 0.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
115 42949936.200 4938639307.430 99.9900 0.0100 0.0100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
125 403544.850 49534376.850 98.2000 1.8000 1.8000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
143 7651387.310 1093283800.950 99.9200 0.0800 0.0800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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