银华安盈短债债券型证券投资基金A类(006496)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0362

累计净值:1.1342 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:阚磊,龚美若 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.654亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债新综合全价(1年以下)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
295 2269930.930 662964558.350 99.0000 1.0000 1.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
367 2003548.300 727746773.790 98.9700 1.0300 1.0300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
501 2957605.870 1474297727.570 99.5000 0.5000 0.5000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
538 2503257.980 1338553089.350 99.3900 0.6100 0.6100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
166 11150988.790 1846179675.450 99.7400 0.2600 0.2600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
132 9121591.900 1197423695.780 99.4500 0.5500 0.5500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
188 8559604.290 1597458288.160 99.2700 0.7300 0.7300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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