国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金C类(006553)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0871

累计净值:1.1491 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.814亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
68627 12166.300 64524701.700 7.7300 92.2700 92.2700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
71258 8732.570 27058970.960 4.3500 95.6500 95.6500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
79222 11231.760 33831168.690 3.8000 96.2000 96.2000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
73794 8148.750 80508202.730 13.3900 86.6100 86.6100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
76643 9656.630 64664222.810 8.7400 91.2600 91.2600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
115326 12486.590 107591611.710 7.4700 92.5300 92.5300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
246814 17283.960 127878839.780 3.0000 97.0000 97.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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