嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)C类(006614)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7983

累计净值:0.7983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟,王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:19.082亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
150167 12052.200 705868113.940 39.0000 61.0000 61.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
174235 10990.430 765521165.620 39.9800 60.0200 60.0200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
151509 9842.970 560090167.610 37.5600 62.4400 62.4400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
128429 6113.440 46937473.710 5.9800 94.0200 94.0200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
105989 3395.850 30346616.930 8.4300 91.5700 91.5700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44744 1683.880 17661.090 0.0200 99.9800 99.9800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10764 2719.640 0.880 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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