招商鑫悦中短债债券型证券投资基金A类(006629)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1114

累计净值:1.1873 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭敏 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:35.226亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-11-30

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4209 773559.520 3186612486.350 97.8700 2.1300 2.1300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5156 433058.310 2154345347.250 96.4800 3.5200 3.5200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6850 538178.450 3586467304.490 97.2900 2.7100 2.7100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5046 563597.150 2798830724.970 98.4100 1.5900 1.5900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15430 116227.340 1742689194.260 97.1700 2.8300 2.8300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1076 1825487.670 1931015922.700 98.3100 1.6900 1.6900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2075 1568336.590 3067827473.960 94.2700 5.7300 5.7300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034