招商鑫悦中短债债券型证券投资基金C类(006630)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1046

累计净值:1.1771 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭敏 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.735亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-11-30

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
169515 4565.210 146455995.430 18.9300 81.0700 81.0700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
196354 4973.630 237185720.970 24.2900 75.7100 75.7100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
275946 4953.390 302390566.050 22.1200 77.8800 77.8800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
130338 5800.850 310808716.070 41.1100 58.8900 58.8900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
149581 3554.130 78664850.240 14.8000 85.2000 85.2000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
230474 3023.380 986552.310 0.1400 99.8600 99.8600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
660775 3561.490 1303464.620 0.0600 99.9400 99.9400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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