富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006750)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0091

累计净值:1.1323 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘瀚驰,吕春杰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.661亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-03-07

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
214 13393149.840 2866134065.940 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
226 4079965.720 922072251.780 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
227 12872564.990 2922072252.700 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 1461036015.550 2922072031.100 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 979943453.250 1959886906.500 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 105000000.000 210000000.000 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 3957978597.080 7915957194.150 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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