天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(006753)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8023

累计净值:0.8023 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘国江 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.426亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-04-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中证综合债指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41189 5679.790 37021900.550 15.8300 84.1700 84.1700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45066 6197.510 73265582.730 26.2300 73.7700 73.7700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
48758 4754.870 27381419.890 11.8100 88.1900 88.1900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55373 4807.740 52609728.820 19.7600 80.2400 80.2400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
60062 2805.090 37038878.660 21.9800 78.0200 78.0200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9584 3116.260 5000900.000 16.7400 83.2600 83.2600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9389 3699.600 5000900.000 14.4000 85.6000 85.6000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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