景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金A类(006764)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1375

累计净值:1.1875 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江波 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.264亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-21

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
225 2784185.230 626005186.910 99.9300 0.0700 0.0700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
229 2739171.370 626840452.650 99.9300 0.0700 0.0700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
237 2754151.900 652259537.440 99.9300 0.0700 0.0700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
240 2610292.420 626005186.910 99.9300 0.0700 0.0700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
257 2438258.800 626005186.910 99.9000 0.1000 0.1000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
227 547492.070 124210275.900 99.9400 0.0600 0.0600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
243 4102022.050 996610524.220 99.9800 0.0200 0.0200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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