嘉实中短债债券型证券投资基金C类(006798)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0765

累计净值:1.1189 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.731亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44814 12787.710 105067768.910 18.3300 81.6700 81.6700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25071 21968.790 339153396.760 61.5800 38.4200 38.4200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40233 6230.440 6822925.520 2.7200 97.2800 97.2800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44545 8916.810 8978734.100 2.2600 97.7400 97.7400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
74334 12871.230 8977316.110 0.9400 99.0600 99.0600
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2680 16693.230 9006144.060 20.1300 79.8700 79.8700
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
412 172445.020 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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