泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金A类(006809)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8862

累计净值:0.8862 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2328 19320.230 5757226.760 12.8000 87.2000 87.2000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2648 22917.570 15657721.810 25.8000 74.2000 74.2000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2796 29419.780 38690319.550 47.0400 52.9600 52.9600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3016 29081.370 33104427.880 37.7400 62.2600 62.2600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3653 26978.910 39847444.500 40.4300 59.5700 59.5700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2544 21093.150 9900614.660 18.4500 81.5500 81.5500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
841 22224.390 9900495.050 52.9700 47.0300 47.0300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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