国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006876)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1309

累计净值:1.1759 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:周宏成 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×25%+中债综合指数收益率×75%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5556 11309.780 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5467 13915.970 376706.810 0.5000 99.5000 99.5000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5554 17189.420 376706.810 0.3900 99.6100 99.6100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5578 21502.660 376706.810 0.3100 99.6900 99.6900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5269 29425.830 5099601.590 3.2900 96.7100 96.7100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5907 44735.840 5099601.590 1.9300 98.0700 98.0700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5220 45972.200 14102823.810 5.8800 94.1200 94.1200

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