工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(006886)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1769

累计净值:1.1769 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:周崟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.741亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X)。

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41349 4159.740 10123276.480 5.8900 94.1100 94.1100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41139 4045.930 10123276.480 6.0800 93.9200 93.9200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40817 3902.030 10123276.480 6.3600 93.6400 93.6400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40291 3712.490 10123276.480 6.7700 93.2300 93.2300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
38276 3534.990 10000400.000 7.3900 92.6100 92.6100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28520 3826.910 10000400.000 9.1600 90.8400 90.8400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19734 4584.600 10000400.000 11.0500 88.9500 88.9500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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