战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(006909)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2395

累计净值:1.2395 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余昊,鲁亚运 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.067亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数(简称:新兴成指)指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7992 13404.750 10190551.170 9.5100 90.4900 90.4900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8585 12415.940 10190551.170 9.5600 90.4400 90.4400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9267 11915.580 10190551.170 9.2300 90.7700 90.7700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10393 11256.720 10190551.170 8.7100 91.2900 91.2900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13624 9306.420 10190551.170 8.0400 91.9600 91.9600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12465 10300.100 10513178.820 8.1900 91.8100 91.8100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6438 22657.070 10190551.170 6.9900 93.0100 93.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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