泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金A类(006930)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7610

累计净值:0.7610 净值更新日期:2022-04-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.169亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中证港股通TMT主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2604 7457.750 9900787.040 50.9800 49.0200 49.0200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2539 7369.340 9900495.050 52.9100 47.0900 47.0900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1266 14093.820 9900495.050 55.4900 44.5100 44.5100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1037 18105.810 9900495.050 52.7300 47.2700 47.2700
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
564 28548.200 9900495.050 61.4900 38.5100 38.5100
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
282 63359.430 9900495.050 55.4100 44.5900 44.5900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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