泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金C类(006931)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7519

累计净值:0.7519 净值更新日期:2022-04-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.071亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中证港股通TMT主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3147 3077.350 100005.000 1.0300 98.9700 98.9700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2976 2799.390 100005.000 1.2000 98.8000 98.8000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1989 6527.620 100005.000 0.7700 99.2300 99.2300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1345 13128.540 180241.880 1.0200 98.9800 98.9800
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1437 18467.420 1734242.960 6.5400 93.4600 93.4600
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
401 45750.760 100005.000 0.5500 99.4500 99.4500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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