鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007000)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0506

累计净值:1.1436 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张佳蕾,王中兴 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.016亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-03-13

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
190 7387170.060 1402928847.070 99.9500 0.0500 0.0500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
199 11052980.660 2198853459.690 99.9700 0.0300 0.0300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
195 14185730.670 2764832700.060 99.9500 0.0500 0.0500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
162 19564583.220 3168140452.550 99.9600 0.0400 0.0400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
167 14315741.880 2389456906.960 99.9500 0.0500 0.0500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
160 49503656.010 7918577519.370 99.9700 0.0300 0.0300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
160 68431292.390 10948738255.790 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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