嘉合磐泰短债债券型证券投资基金A类(007014)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0987

累计净值:1.1687 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.997亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-07-24

业绩比较基准: 中证短债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25669 107211.230 2158881937.680 78.4500 21.5500 21.5500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7653 152018.280 963125082.080 82.7900 17.2100 17.2100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5438 109165.190 484955519.770 81.6900 18.3100 18.3100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3346 199502.410 453931618.420 68.0000 32.0000 32.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3403 129114.300 337189223.520 76.7400 23.2600 23.2600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2727 95231.660 115826352.120 44.6000 55.4000 55.4000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
148 824914.700 90460974.430 74.1000 25.9000 25.9000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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