建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007026)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0537

累计净值:1.1507 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘思,闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:142.031亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为中债1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3730 2767752.090 10305372323.270 99.8200 0.1800 0.1800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4246 2206821.060 9350148755.700 99.7900 0.2100 0.2100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4460 984810.490 4383414713.460 99.8000 0.2000 0.2000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5146 1228750.710 6313898946.230 99.8500 0.1500 0.1500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5285 849666.430 4479267183.690 99.7500 0.2500 0.2500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
401 15573218.240 6241742034.430 99.9500 0.0500 0.0500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
614 10159028.990 6233685508.230 99.9400 0.0600 0.0600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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