招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金C类(007085)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9570

累计净值:1.2370 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴德瑄,余芽芳 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.445亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-03-08

业绩比较基准: 20%×沪深300指数收益率+80%×中证全债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5795 32045.800 1167281.560 0.6300 99.3700 99.3700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7365 50545.780 50279495.420 13.5100 86.4900 86.4900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9743 50404.570 65712190.060 13.3800 86.6200 86.6200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18878 38388.190 151737404.730 20.9400 79.0600 79.0600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43249 21721.070 148543817.360 15.8100 84.1900 84.1900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7532 104456.410 122505440.730 15.5700 84.4300 84.4300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3665 83333.740 49905861.880 16.3400 83.6600 83.6600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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