长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金A类(007132)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8022

累计净值:0.8222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲少杰 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.890亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3785 24416.780 7352205.880 7.9600 92.0400 92.0400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4229 22951.660 7352205.880 7.5700 92.4300 92.4300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3975 23262.490 10734479.220 11.6100 88.3900 88.3900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3728 27479.970 10734479.220 10.4800 89.5200 89.5200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4062 32561.470 27178416.330 20.5500 79.4500 79.4500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2198 17031.890 7352205.880 19.6400 80.3600 80.3600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2193 19969.810 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034