蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A类(007184)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.1475 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:廖新昌,李海涛 管理人:蜂巢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.918亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-24

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
460 4969290.940 2285667114.780 99.9900 0.0100 0.0100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
472 4868129.520 2297640814.970 99.9900 0.0100 0.0100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
507 5249708.580 2661490461.120 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
172 14357546.970 2469371958.220 99.9900 0.0100 0.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
163 14492952.620 2362224661.790 99.9900 0.0100 0.0100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
167 17945370.930 2996687097.270 99.9900 0.0100 0.0100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
206 35604952.290 7333153774.750 99.9800 0.0200 0.0200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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