富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金A类(007197)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0574

累计净值:1.1574 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱征星 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.165亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-04-17

业绩比较基准: 中债-1-5年农发行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
282 1406258.140 396153979.000 99.9000 0.1000 0.1000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
291 2938685.990 854036410.280 99.8700 0.1300 0.1300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
291 1643228.160 477893768.650 99.9400 0.0600 0.0600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
284 1370485.110 388657300.700 99.8600 0.1400 0.1400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
191 5482960.230 1046675691.350 99.9500 0.0500 0.0500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
194 8674808.370 1682502136.890 99.9800 0.0200 0.0200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
183 12188545.510 2229601350.170 99.9600 0.0400 0.0400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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