银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007206)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0134

累计净值:1.1344 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龚美若 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.754亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
206 10609417.490 2185540001.950 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
211 10358009.680 2185540041.900 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 599965140.800 1199930281.600 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 599965140.800 1199930281.600 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 501326849.230 1002653698.450 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 501326849.230 1002653698.450 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 501326849.230 1002653698.450 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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