兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(007230)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0626

累计净值:2.0626 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:申庆 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.643亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数×95%+同业存款利率×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64909 2181.140 8027336.840 5.6700 94.3300 94.3300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
50315 1937.610 1521026.680 1.5600 98.4400 98.4400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28477 2193.300 955587.750 1.5300 98.4700 98.4700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30311 1911.550 1256436.100 2.1700 97.8300 97.8300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33744 1629.440 487626.540 0.8900 99.1100 99.1100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27213 1700.060 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26437 1877.200 15025267.210 30.2800 69.7200 69.7200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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