万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007232)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1827

累计净值:1.1827 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞,王宝娟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.759亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*50%+1年期定期存款收益率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4503 39076.460 41748711.740 23.7300 76.2700 76.2700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4390 42341.450 51748911.760 27.8400 72.1600 72.1600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4353 42487.940 51748911.760 27.9800 72.0200 72.0200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1212 9914.540 10000200.020 83.2200 16.7800 16.7800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1149 10282.800 10000200.020 84.6400 15.3600 15.3600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
980 11726.170 10000200.020 87.0200 12.9800 12.9800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
747 14717.070 10000200.020 90.9600 9.0400 9.0400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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