易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(007360)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0388

累计净值:1.0388 净值更新日期:2020-10-27 基金类型:QDII
基金经理:祁广东,周怡 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.309亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1657 199717.030 19497877.770 5.8900 94.1100 94.1100
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1937 231052.990 9953215.210 2.2200 97.7800 97.7800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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