上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(007390)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0511

累计净值:1.1146 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高永 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.993亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-19

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
542 3190185.080 1728815079.090 99.9800 0.0200 0.0200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
694 2428392.220 1684959506.730 99.9800 0.0200 0.0200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1795 374295.320 670838448.300 99.8500 0.1500 0.1500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1698 1772674.720 3009750493.540 99.9900 0.0100 0.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1366 1047165.550 1429971377.730 99.9700 0.0300 0.0300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
358 5493370.570 1966585276.370 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
247 25985234.340 6418330032.460 99.9996 0.0004 0.0004

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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