交银施罗德创业板50指数型证券投资基金A类(007464)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2557

累计净值:1.2557 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 创业板50指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55028 13581.980 87409492.200 11.7000 88.3000 88.3000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
56439 12163.650 98796788.850 14.3900 85.6100 85.6100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
60992 10773.910 116848270.970 17.7800 82.2200 82.2200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
60515 8947.970 99463915.800 18.3700 81.6300 81.6300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
60479 8169.290 63298142.490 12.8100 87.1900 87.1900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
117356 3323.920 7434175.650 1.9100 98.0900 98.0900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15338 20656.880 6234258.000 1.9700 98.0300 98.0300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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