嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金A类(007529)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0786

累计净值:1.1104 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:170.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9123 1673093.980 13867330653.650 90.8500 9.1500 9.1500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1810 2124433.500 3799221130.660 98.8000 1.2000 1.2000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
454 5293906.330 2390955543.330 99.4800 0.5200 0.5200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
166 698631.260 115962524.910 99.9900 0.0100 0.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
174 172467.100 29999000.000 99.9700 0.0300 0.0300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
185 324374.520 59999000.000 99.9800 0.0200 0.0200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
197 304618.250 59999000.000 99.9800 0.0200 0.0200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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