华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金(007591)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0049

累计净值:1.1071 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘薇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.707亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 同期1年期银行定期存款利率(税后)+2.0%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
284 28065718.800 7970010777.690 99.9900 0.0100 0.0100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
284 28065718.800 7970010777.690 99.9900 0.0100 0.0100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
309 25884249.130 7997372217.670 99.9900 0.0100 0.0100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
309 25884249.130 7997372217.670 99.9900 0.0100 0.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
309 25884249.130 7997372217.670 99.9900 0.0100 0.0100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
318 19533087.800 6210348777.900 99.9800 0.0200 0.0200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
318 19533087.800 6210348777.900 99.9800 0.0200 0.0200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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