南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)A类美元现汇(007630)

管理费: 0.800% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1123

累计净值:0.1123 净值更新日期:2022-08-22 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.115亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-21

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数*95%+同期人民币一年定期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
990 122270.700 10001677.940 8.2600 91.7400 91.7400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1353 150334.930 30415988.440 14.9500 85.0500 85.0500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1794 185791.420 81451713.660 24.4400 75.5600 75.5600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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