富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007662)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0841

累计净值:1.0841 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张子炎 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.821亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2066 88513.130 169466046.690 92.6700 7.3300 7.3300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2356 80004.790 169466046.690 89.9100 10.0900 10.0900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2305 12157.530 10000000.000 35.6800 64.3200 64.3200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2275 12093.200 10000000.000 36.3500 63.6500 63.6500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2161 12093.360 10000000.000 38.2600 61.7400 61.7400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1927 12450.470 10000000.000 41.6800 58.3200 58.3200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1656 13174.820 10000000.000 45.8300 54.1700 54.1700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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