国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金A类(007837)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1185

累计净值:1.1485 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-10-22

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1959 568215.160 1069321491.550 96.0600 3.9400 3.9400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8675 251545.190 2112721487.670 96.8200 3.1800 3.1800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9299 260401.550 2362175002.710 97.5500 2.4500 2.4500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1301 857188.120 1061951470.210 95.2300 4.7700 4.7700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2226 694925.570 1430526451.720 92.4800 7.5200 7.5200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5847 256107.130 1057766181.160 70.6400 29.3600 29.3600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9919 118253.110 69725537.110 5.9400 94.0600 94.0600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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