国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金C类(007838)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0999

累计净值:1.1299 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.364亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-10-22

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17750 9714.040 9065679.100 5.2600 94.7400 94.7400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17527 18177.830 16485248.310 5.1700 94.8300 94.8300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15881 11822.680 11506947.500 6.1300 93.8700 93.8700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16302 8414.710 4868431.350 3.5500 96.4500 96.4500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20885 6244.070 283.990 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2624 225875.930 288269175.770 48.6400 51.3600 51.3600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6827 193058.140 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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