方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007924)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9913

累计净值:1.0293 净值更新日期:2023-03-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
338 127676.570 43004610.330 99.6500 0.3500 0.3500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
358 267524.750 95598366.430 99.8200 0.1800 0.1800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
381 286171.510 108628366.430 99.6300 0.3700 0.3700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
413 404721.420 166909596.240 99.8600 0.1400 0.1400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
302 424130.990 127916877.440 99.8700 0.1300 0.1300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
240 66342.280 14895631.070 93.5500 6.4500 6.4500
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
256 470598.620 99890.120 0.0800 99.9200 99.9200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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